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热点品种分析
一、商品指数
基本面概述：【证监会易会满：扩大商品和金融期货国际化品种供给】证监会主席易会满在第60届WFE年会开幕式上的致辞提到，研究推出进一步扩大开放的相关举措，包括扩大商品和金融期货国际化品种供给；在中概股监管、跨境审计监管与执法合作等领域，同相关方开展务实合作，争取更大的进展和积极成果；此外，中国央行：公开市场7天期逆回购操作中标利率为2.2%，与此前持平。中国央行今日开展100亿元逆回购操作，因今日有500亿元逆回购到期，当日实现净回笼400亿元。
操作建议：商品指数近震荡了一个多月，周五终于突破了，关键位的博弈，就是差之毫厘谬以千里。周五的中阳线看似只突破一点，但多空的心理优势完全变了。近期化工、煤炭、钢材、有色等都开始冒头上涨，并非基本面发生较大变化，多头的信心被激发出来了。正是好时光，这样的趋势上涨阶段是利润放大最快的时候，得尽快把握。因为很快就会过去，商品指数再上涨几天，调整的步伐也就近了。暂时建议还是多关注偏多机会。。
二、股指期货
基本面概述：上证指数今天收盘报3676.59点，涨幅1.51%；沪深300指数今天收盘报4992.83点，涨幅1.20%；深证成指今天收盘报14702.90点，涨幅1.07%；创业板指数今天收盘报3251.49点，涨幅0.72%；中小板综今天收盘报13925.50点，涨幅1.15%。
操作建议：大A今日继续放量创出近期的新高，大涨54.73点，涨幅达到1.51%，多头气势如虹！中字头的央企轮番上攻，涨停随处可见。顺周期品种保持强势，金融类个股毫不示弱。多方各大主力你最我赶，共享牛市的盛宴；迟来的玫瑰，悄悄的花开叶散，一片繁荣景色。。
三、甲醇2201
基本面概述：基本面中性偏多，上周甲醇综合开工率维持稳定状态，后期难有较大释放；需求端进入金九银十传统旺季，库存近期开始回落。
操作建议：甲醇今天大幅增仓超过21万手，资金大举推动，价格爆涨超过5%，强势状态。
四、纯碱2201
基本面概述：基本面中性，个别企业检修即将结束，本周产量或有望增加，尽管库存仍处于绝对低位，但去化明显减缓，最近三周均小幅增加。
操作建议：纯碱横盘三周后终于向上突破，打开天窗，强势特征明显，预计将保持涨势。
五、原油2110
基本面概述：周五晚间，美国8月季调后非农就业报告公布，数据录得增加23.5万人，创2021年1月以来最小增幅，远低于预期的73万人。欧佩克+维持每月增产40万桶/日的时间表。
操作建议：上周五美原油冲到70美元关口，已经开始技术调整走势。但整体市场氛围偏强，今天原油确实延续了区间震荡走势，部分化工也出现大涨走势，交易情绪对市场有正向影响。不过原油已经提前上涨半个月，提前走强，后面转入多空博弈的阶段，建议多考虑高抛低吸的短线交易为主，关注445-460小区间。行情预测：短线震荡
六、铁矿2201
基本面概述：铁矿港口累库，供给端的矛盾已经被比较大幅度的缓解，铁矿持续回落，现在铁矿的基本面已经有较大变化，供给矛盾已经被解决，目前的铁矿是基本面最差的黑色品种。昨天铁矿中阴线下破，这是空头进攻的信号。不过市场氛围转暖，今天有空头资金出逃，反弹的中阳线吃掉了一半跌幅。
操作建议：后期需关注昨天中阴线的下跌有消息，一般来说，不把昨天中阴线给吃完，都不算突破失败。只是多空还在博弈，短线或偏试探震荡走势。行情预测：偏空震荡。
七、动煤2201
基本面概述：供需方面偏多，供应没有得到明显释放，坑口发运不多，采购仍然积极，港口库存处于低位水平，高卡低硫资源紧缺。沿海电厂日耗回落并不明显，库存维持低位。
操作建议： 动煤继续拉升，连续两天涨幅超过6%，明天再拉大阳就要谨慎了。
八、螺纹2201
基本面概述：限产还在供给端还是受到约束，但下半年房地产拿地数据也持续下滑，螺纹基本面是供需两弱。近期市场氛围转暖，钢材也有震荡向上走强的迹象。对比煤炭，钢材的爆发力没有很强。
操作建议： 夜盘冲高，但在5500的大关口，螺纹白盘开始犹豫震荡，但基本面是供需两弱的格局，持续大涨或有难度。大氛围还是偏多，不过上涨有减速，看这波能否震荡上行，试探5600关口，暂不建议重仓追多。预测行情：震荡上行。
九、沪铝2110
基本面概述：基本面方面，当前国内能耗双控以及限电导致的供应缩减没有放松；周末几内亚政府发生政变，发言人声称动荡可能持续18个月，几内亚是我国主要的铝土矿进口来源。
操作建议： 沪铝上涨趋势稳固，多单耐心持有。
十、焦炭2201
基本面概述：。基本面中性，目前焦炭的产出仍然受限，上周产能利用率环比下降0.91%，但钢厂产能利用率下降引起焦炭需求也在减少，库存连续两周累积，支撑在于期货价格高贴水。
操作建议：焦炭主升浪补涨，期货贴水仍然将近600块。
十一、棕油2201
基本面概述：基本面中性，8月份马来西亚棕榈油产量增加2.74%，出口为121.9万吨，环比7月的142.8万吨减少14.6%，但国内港口库存仍然处于绝对低位。
操作建议：棕榈油日线在构筑区间平台，期货价格贴水过大，最终将向上补涨。
十二、沪镍2110
基本面概述：供需利多，并且没有大的变动，镍矿供应依旧偏紧，新能源动力电池快速发展和不锈钢的高产量拉动镍的高需求，全球精炼镍显性库存连续十九周下降。
操作建议：沪镍在前高处仍在震荡洗盘，形态上还没有企稳。
十三、PTA2201
基本面概述：供需中性稍弱，八月开始PTA开工率回升明显，供应增加，本月上游PX检修较多，供应将缩减，对PTA成本提供支撑；上周PTA加工费回落至470附近，下跌的空间不大。
操作建议：PTA行情波动逐渐萎缩，僵持状态。
十四、沥青2112
基本面概述：基本面中性，进入9月份后炼厂开工回落，并且处于绝对低位，炼厂库存也出现明显去化，但仍然处于高位，压力很大；油价的回升支撑了沥青价格。
操作建议：原油这个位置仍有回落的风险，沥青追多要谨慎。
十五、玻璃2201
基本面概述：基本面中性，产销偏淡，下游按需采购，但玻璃厂稳价也比较坚决，库存继续积累，上周全国样本企业总库存2460.52万重箱，环比上涨2.41%。
操作建议：玻璃调整空间有限，后期走势将缓慢筑底，预计走势比较反复。
十六、棉花2201
基本面概述：基本方面中性偏多，由于种植面积大幅下降，印度、巴西减产已基本成定局，美国棉花库存消费比也处于较低的水平；新疆棉花零星上市，收购价格走高。
操作建议：棉花行情总体走势向上，保持多头配置，耐心持有。
十七、生猪2201
基本面概述：基本面偏空，生猪存栏恢复，规模猪场利润亏损扩大，加快出栏，尽管中秋国庆消费旺季临近，叠加全国大面积收储，整体供过于求的局面难以改变。
操作建议：生猪阴跌状态，目前期货价格升水仍超过2500元，空单耐心持有。
【风险揭示】
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责任编辑：石莫言
