作者：数据宝 陈见南

光伏概念持续飙涨。

上机数控盘后发布公告，公司及下属全资子公司弘元新材料（包头）有限公司与天合光能股份有限公司就“单晶硅片”的销售签订合同，总金额超过百亿元。

该股是光伏概念龙头股之一，不到一年的时间，期间最大涨幅超450%。百亿大订单对上机数控来说，无疑是个大利好。根据浙商证券研报，公司单晶硅业务今年前三季度实现营收15.8亿元。上机数控的大单，或从侧面印证了光伏产业链的景气度。今天，光伏概念大涨1.33%，20多只个股涨超5%。

1年近5倍牛股迎大利好

根据公告，2021-2025年，天合光能每年向上机数控子公司采购不少于4GW单晶硅片，对应210尺寸的单晶硅片4亿片，5年总计20GW，对应210尺寸的单晶硅片20亿片。按照当前市场价格测算，预计销售金额约为每年20.48亿元（含税），5年总计102.40亿元（含税），实际以签订的月度补充协议为准。

另据公告，本合同的履行期限为2021年至2025年，对公司2020年的业绩无影响。本合同为长单销售合同，具体销售价格采取月度议价方式。若后续按照合同的约定产生销售，有利于提高公司后续的销售收入，但是对利润的影响存在不确定性。

以今年的市场情况来推断，如果合同能够如约履行，将对上机数控的利润产生重大利好。浙商证券研报显示，公司单晶硅业务今年前三季度实现营收15.8亿元，实现净利润达到2.9亿元。公司前三季度累计净利润3.43亿元。

市场对公司单晶硅业务的爆发式增长，已经有了较好的预期。公司去年股价一度不足17元（复权后），今年股价一度超过90元，不到1年时间最大涨幅超过450%。

光伏景气度高涨

上机数控的大单，或从侧面印证了光伏产业链的景气度。十四五规划也利好整个行业。据新时代证券，国内十四五期间行业预期高增长，年均新增装机60-70GW。从全球能源节奏上看，全球主要国家纷纷设立碳中和目标，欧盟、日本、韩国2050年碳中和，中国2060年碳中和，将加大加速以光伏为首的低碳清洁能源的发展趋势，光伏未来主体能源地位有望确立。短期行业层面，组件企业订单继续维持饱满，玻璃、EVA的价格上涨亦从侧面映证。从需求来看，国内需求仍然乐观，拥有户用、特高压、平价等项目支撑，四季度平价与竞价项目共振，需求有望超预期。

新时代证券认为，光伏是这一轮能源革命的排头兵，预计未来几年都将维持高增长趋势。电新板块推荐具有全球竞争力的龙头标的。

机构加仓这些历史高位股

今年以来，光伏概念牛股成群，光伏屋顶概念指数累计涨超160%，光伏指数涨超50%。个股方面，有10多只个股股价年内翻倍。其中，锦浪科技涨超429%居首，阳光电源和上机数控涨超3倍，晶澳科技、福莱特、迈为股份等个股涨超两倍。

今天，光伏概念再度逆市大涨，收盘涨1.33%，20多只个股涨超5%，阳光电源、晶澳科技、福莱特等多只个股大涨且创出历史新高。部分机构似乎正在用实际行动，持续给光伏行业投票，即便是股价创造历史高位的情况下。比如，今天涨停并创收盘历史新高的晶澳科技，今天有两家机构买入超8000万元，1家机构卖出1320万股；两天大涨超40%并创历史新高的阳光电源，近3天1家机构买入超1.5亿元，两家机构卖出逾两亿；光伏玻璃龙头福莱特近期也出现机构大手笔买卖的情况。

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